東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,781 | 106,292 |
| 減価償却費 | 102,509 | 99,875 |
| 減損損失 | 16,411 | 37,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,970 | -30,608 |
| 支払利息 | 1,359 | 512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77,587 |
| 退職特別加算金 | － | 295,893 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 103,000 | 76,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | 2,102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,260 | -18,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,843 | -209,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524,970 | 266,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,440 | 54,541 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 53,797 | 74,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,255 | -387,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -163,480 | -132,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,799 | -36,648 |
| その他 | 11,356 | 87,190 |
| 小計 | 4,182 | 209,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,970 | 30,608 |
| 利息の支払額 | -1,359 | -512 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -295,876 |
| 法人税等の還付額 | 44,919 | 198 |
| 法人税等の支払額 | -18,080 | -70,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,631 | -126,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,591 | -7,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 172,636 |
| 固定資産の取得による支出 | -15,322 | -52,056 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,222 | -15,225 |
| 貸付けによる支出 | -8,630 | -4,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,463 | 4,398 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,923 | -10,786 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,344 | 35,513 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -10,920 | － |
| その他 | 32 | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,770 | 123,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -56,124 | -56,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -432 | -314 |
| リース債務の返済による支出 | -43,072 | -47,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,630 | -104,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,768 | -108,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,463 | 743,578 |
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