東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,850 | 390,781 |
| 減価償却費 | 100,154 | 102,509 |
| 減損損失 | － | 16,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,481 | -28,970 |
| 支払利息 | 264 | 1,359 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 103,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,490 | -23,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,003 | 8,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,202 | -524,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176,990 | 89,440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 77,178 | 53,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275,109 | -141,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,494 | -163,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,541 | 108,799 |
| その他 | 16,913 | 11,356 |
| 小計 | -153,151 | 4,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,481 | 28,970 |
| 利息の支払額 | -264 | -1,359 |
| 法人税等の支払額 | -26,456 | -18,080 |
| 法人税等の還付額 | 12,121 | 44,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,269 | 58,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,792 | -7,591 |
| 固定資産の取得による支出 | -52,424 | -15,322 |
| 貸付けによる支出 | -850 | -8,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,264 | 15,463 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,222 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,319 | -29,923 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 852 | 15,344 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,812 | -10,920 |
| その他 | -1,997 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,081 | -45,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -74,697 | -56,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,271 | -432 |
| リース債務の返済による支出 | -34,432 | -43,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,401 | -99,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,753 | -86,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,685 | 694,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
