東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,316 | 274,850 |
| 減価償却費 | 78,652 | 100,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,288 | -26,481 |
| 支払利息 | － | 264 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | 24,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,722 | -180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,911 | -35,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,268 | -18,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,684 | -195,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,088 | 176,990 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,836 | 77,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,204 | -275,109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131,769 | -145,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,502 | -127,541 |
| その他 | -9,611 | 16,913 |
| 小計 | 472 | -153,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,290 | 26,481 |
| 利息の支払額 | － | -264 |
| 法人税等の支払額 | -84,640 | -26,456 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,877 | -141,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,507 | -7,792 |
| 固定資産の取得による支出 | -35,216 | -52,424 |
| 貸付けによる支出 | -3,416 | -850 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,669 | 5,264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,201 | -14,319 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 852 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -8,812 |
| その他 | 152 | -1,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,520 | -80,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -93,453 | -74,697 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,015 | -2,271 |
| その他 | -23,063 | -34,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,532 | -111,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,929 | -332,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,932 | 750,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
