東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,677 | 579,316 |
| 減価償却額 | 65,724 | 78,652 |
| 減損損失 | 3,931 | － |
| 受取利息及び配当金 | -22,847 | -28,288 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | -35,000 |
| 貸倒引当金の増減額 | 23 | -4,722 |
| 退職給付引当金の増減額 | -18,148 | -26,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 6,179 | 12,268 |
| 売上債権の増減額 | -284,800 | -124,684 |
| たな卸資産の増減額 | 106,155 | 100,088 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 76,098 | 5,836 |
| 仕入債務の増減額 | -307,587 | -507,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,173 | -131,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,259 | 92,502 |
| その他 | -26,669 | -9,611 |
| 小計 | 161,820 | 472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,847 | 28,290 |
| 法人税等の支払額 | -190,302 | -84,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,635 | -55,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,667 | -7,507 |
| 固定資産の取得による支出 | -22,657 | -35,216 |
| 貸付による支出 | -4,113 | -3,416 |
| 貸付の回収による収入 | 4,404 | 6,669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,063 | -34,201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,768 | － |
| その他 | 18 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,310 | -73,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -93,216 | -93,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -986 | -1,015 |
| その他 | -13,760 | -23,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,964 | -117,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,909 | -246,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,587,042 | 1,277,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
