東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 702,672 | 565,677 |
| 減価償却費 | 59,247 | 65,724 |
| 減損損失 | － | 3,931 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,484 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,684 | -22,847 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | 19,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,533 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,766 | -18,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,383 | 6,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,518 | -284,800 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 13,224 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230,656 | 106,155 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 109,090 | 76,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,611 | -307,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,672 | -48,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,144 | 27,259 |
| その他 | 5,047 | -26,669 |
| 小計 | 403,428 | 161,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,684 | 22,847 |
| 法人税等の支払額 | -225,002 | -190,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,110 | -5,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,612 | -7,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,156 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -20,878 | -22,657 |
| 貸付けによる支出 | -2,605 | -4,113 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,580 | 4,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,725 | -22,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 558 | 3,768 |
| その他 | 1,993 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,466 | -48,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -91,153 | -93,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -566 | -986 |
| その他 | -10,678 | -13,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,399 | -107,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,178 | -161,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,629,390 | 1,791,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,791,568 | 1,587,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
