東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 493,609 | 702,672 |
| 減価償却費 | 48,656 | 59,247 |
| 固定資産除却損 | 20,980 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,520 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,420 | -24,684 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -17,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,960 | -14,533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,830 | -21,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,108 | -10,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374,468 | -320,518 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -11,522 | 13,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,242 | 230,656 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 79,983 | 109,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461,458 | -226,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -153,739 | -57,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,428 | 39,144 |
| その他 | -25,533 | 5,047 |
| 小計 | -372,038 | 403,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,420 | 24,684 |
| 法人税等の還付額 | 2,795 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,820 | -225,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363,643 | 203,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,881 | -7,612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90,156 |
| 固定資産の取得による支出 | -51,993 | -20,878 |
| 貸付けによる支出 | -7,238 | -2,605 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,594 | 7,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,806 | -7,725 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,339 | 558 |
| その他 | 1,648 | 1,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,336 | 61,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -92,606 | -91,153 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,120 | -566 |
| その他 | -5,017 | -10,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,743 | -102,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536,724 | 162,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,858,354 | 1,321,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,321,630 | 1,791,568 |
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