東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 624,201 | 493,609 |
| 減価償却費 | 43,846 | 48,656 |
| 固定資産除却損 | － | 20,980 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,672 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,803 | -22,420 |
| 支払利息 | 1,353 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -47,000 | 12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -755 | 13,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,637 | 4,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,403 | -44,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,009 | -374,468 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -11,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,208 | 7,242 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 103,271 | 79,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,330 | -461,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,081 | -153,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,441 | 17,428 |
| その他 | -29,574 | -25,533 |
| 小計 | 832,815 | -372,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,803 | 22,420 |
| 利息の支払額 | -1,252 | － |
| 特別退職金の支払額 | -117,890 | － |
| 法人税等の還付額 | 72,845 | 2,795 |
| 法人税等の支払額 | -22,684 | -16,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,636 | -363,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,838 | -7,881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,780 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -7,200 | -51,993 |
| 貸付けによる支出 | -11,452 | -7,238 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,182 | 7,594 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,806 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 21,339 |
| その他 | 2,604 | 1,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,075 | -43,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -55,937 | -92,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -343 | -32,120 |
| その他 | -5,017 | -5,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,297 | -129,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,414 | -536,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 826,062 | 1,285,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,477 | 1,321,630 |
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