東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,292 | 517,563 |
| 減価償却費 | 99,875 | 97,370 |
| 減損損失 | 37,962 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,608 | -31,592 |
| 支払利息 | 512 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,587 | -76,475 |
| 退職特別加算金 | 295,893 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 76,000 | -23,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,102 | -171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,925 | -24,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -209,227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,840 | 40,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,541 | -3,783 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 74,573 | 51,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387,043 | -161,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -132,607 | -45,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,648 | 43,657 |
| その他 | 87,190 | 44,774 |
| 小計 | 209,134 | 427,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,608 | 31,592 |
| 利息の支払額 | -512 | － |
| 退職特別加算金の支払額 | -295,876 | － |
| 法人税等の還付額 | 198 | 3,474 |
| 法人税等の支払額 | -70,277 | -21,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,723 | 441,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,453 | -7,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,636 | 129,512 |
| 固定資産の取得による支出 | -52,056 | -27,531 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,225 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,400 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,398 | 4,117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,786 | -9,960 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,513 | 731 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -8,700 |
| その他 | 390 | -40,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,018 | 36,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -56,532 | -55,951 |
| 自己株式の取得による支出 | -314 | -222,867 |
| リース債務の返済による支出 | -47,712 | -52,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,559 | -331,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,264 | 145,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,824 | 1,274,474 |
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