東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,563 | 231,876 |
| 減価償却費 | 97,370 | 88,810 |
| 減損損失 | － | 1,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,592 | -33,513 |
| 支払利息 | － | 592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,475 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | 83,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | -1,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,596 | -5,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,402 | 142,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,783 | -33,387 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 51,252 | 53,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,719 | -410,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,761 | -19,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,657 | 73,581 |
| その他 | 44,774 | -20,909 |
| 小計 | 427,919 | 150,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,592 | 33,513 |
| 利息の支払額 | － | -787 |
| 法人税等の還付額 | 3,474 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,769 | -44,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,216 | 138,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,127 | -7,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,512 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -27,531 | -348,587 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -16,330 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,771 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,564 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,117 | 4,257 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,960 | -9,928 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 731 | 10,512 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,700 | -17,179 |
| その他 | -40,824 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,218 | -389,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 配当金の支払額 | -55,951 | -50,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -222,867 | -190 |
| リース債務の返済による支出 | -52,965 | -46,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,784 | 202,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,650 | -48,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,863 | 974,394 |
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