東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 231,876 | -556,506 |
| 減価償却費 | 88,810 | 97,533 |
| 減損損失 | 1,373 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,513 | -31,363 |
| 支払利息 | 592 | 11,187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -167,909 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 83,000 | -306,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,375 | 770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,891 | -7,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,556 | 932,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,387 | -691,256 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 53,588 | 52,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410,954 | -719,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,279 | -164,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,581 | -29,501 |
| その他 | -20,909 | -221,979 |
| 小計 | 150,069 | -1,802,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,513 | 31,363 |
| 利息の支払額 | -787 | -12,882 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,701 |
| 法人税等の支払額 | -44,360 | -20,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,435 | -1,792,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,186 | -5,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 288,627 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | -320,400 | -245,910 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,330 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,187 | -41,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,771 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,564 | -5,783 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,257 | 2,832 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,928 | -13,476 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,512 | 12,385 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -17,179 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 16,791 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,232 | -1,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 382,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -50,916 | -49,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -152 |
| リース債務の返済による支出 | -46,564 | -51,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,328 | 1,970,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,468 | 175,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,866 | 1,024,416 |
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