東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -556,506 | 1,240,789 |
| 減価償却費 | 97,533 | 108,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,363 | -27,167 |
| 支払利息 | 11,187 | 24,222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -167,909 | -88,166 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | － | -1,684,191 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -306,000 | -49,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 770 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,952 | -9,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932,357 | 112,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -691,256 | 356,543 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 52,117 | 52,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -719,248 | -100,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164,648 | -104,154 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -29,501 | 326,238 |
| その他 | -221,979 | 7,244 |
| 小計 | -1,802,400 | 166,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,363 | 27,167 |
| 利息の支払額 | -12,882 | -23,729 |
| 法人税等の還付額 | 11,701 | 23,380 |
| 法人税等の支払額 | -20,709 | -38,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,792,928 | 154,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,191 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288,627 | 143,787 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | -245,910 | － |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 3,010,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,977 | -27,326 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,783 | -4,440 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -3,531 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,832 | 4,594 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,476 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,385 | 8,966 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -29,711 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,791 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,701 | 3,102,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | -2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 382,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -49,916 | -451 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -205 |
| リース債務の返済による支出 | -51,750 | -71,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,970,179 | -2,191,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,550 | 1,065,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,087 | 1,852,476 |
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