東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,240,789 | 467,010 |
| 減価償却費 | 108,343 | 130,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,167 | -29,994 |
| 支払利息 | 24,222 | 12,624 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,166 | -6,043 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -1,684,191 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -234 |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -16,550 |
| 事業構造改善費用 | － | 2,448 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 237,203 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -49,000 | -190,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,495 | -15,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,773 | -145,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 356,543 | 484,402 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 52,777 | 27,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,538 | 333,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,154 | -132,119 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 326,238 | -154,945 |
| その他 | 7,244 | -8,242 |
| 小計 | 166,211 | 996,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,167 | 29,994 |
| 利息の支払額 | -23,729 | -12,370 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -253,658 |
| 法人税等の還付額 | 23,380 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,553 | -133,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,478 | 627,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,787 | 92,119 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 3,010,387 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,326 | -2,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,933 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,440 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,531 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,594 | 5,093 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,079 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,966 | 1,536 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -29,711 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 95 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 17,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,102,667 | 118,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -451 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -230 |
| リース債務の返済による支出 | -71,099 | -81,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,191,756 | -701,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,065,389 | 44,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,100 | 1,599,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
