東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,010 | 939,052 |
| 減価償却費 | 130,961 | 127,500 |
| 減損損失 | － | 160,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,994 | -22,369 |
| 支払利息 | 12,624 | 6,330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,043 | -465,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -234 | － |
| ゴルフ会員権償還益 | -16,550 | － |
| 事業構造改善費用 | 2,448 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 237,203 | -115,196 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -190,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 2,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,539 | -19,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,267 | 85,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 484,402 | -620,462 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27,233 | 34,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333,819 | 383,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -132,119 | -106,040 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -154,945 | -131,016 |
| その他 | -8,242 | 13,098 |
| 小計 | 996,794 | 271,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,994 | 22,369 |
| 利息の支払額 | -12,370 | -6,376 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -253,658 | － |
| 法人税等の支払額 | -133,736 | -25,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,024 | 261,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,119 | 651,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -15,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,933 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,906 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,093 | 2,187 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,079 | -7,807 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,536 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 95 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 17,750 | － |
| その他 | － | -1,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,988 | 625,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -28 | -69,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -134 |
| リース債務の返済による支出 | -81,694 | -77,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701,953 | -167,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,059 | 719,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,351,024 | 3,070,357 |
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