東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 490,270 |
| 減価償却費 | 128,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,904 |
| 支払利息 | 5,495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,031 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -113,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -342,814 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,122 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 111,702 |
| その他 | -30,008 |
| 小計 | -112,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,904 |
| 利息の支払額 | -5,523 |
| 法人税等の支払額 | -95,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,040 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,687 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,902 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -582,290 |
| その他 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -103,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -469 |
| リース債務の返済による支出 | -77,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -928,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,831,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
