東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,270 | 523,987 |
| 減価償却費 | 128,275 | 142,191 |
| 減損損失 | － | 1,522 |
| のれん償却額 | － | 28,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,904 | -31,433 |
| 支払利息 | 5,495 | 4,811 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,031 | -79,151 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -113,135 | -40,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,717 | -17,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,761 | 144,914 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -342,814 | -146,274 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,832 | 33,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,514 | 81,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,122 | -104,635 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 111,702 | -75,827 |
| その他 | -30,008 | -6,994 |
| 小計 | -112,975 | 459,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,904 | 31,433 |
| 利息の支払額 | -5,523 | -4,838 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,488 |
| 法人税等の支払額 | -95,635 | -44,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,229 | 443,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -27,432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,590 | 183,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,040 | -35,336 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,690 | -1,518 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,687 | 3,887 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,902 | -9,299 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,583 | 6,471 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -582,290 | － |
| その他 | 60 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,064 | 120,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -21,920 |
| 配当金の支払額 | -103,327 | -155,819 |
| 自己株式の取得による支出 | -469 | -214 |
| リース債務の返済による支出 | -77,558 | -57,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,354 | -234,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -928,649 | 328,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,831,734 | 2,190,804 |
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