東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,987 | 279,465 |
| 減価償却費 | 142,191 | 133,949 |
| 減損損失 | 1,522 | 8,913 |
| のれん償却額 | 28,735 | 28,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,433 | -36,726 |
| 支払利息 | 4,811 | 4,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,151 | -22,028 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -40,407 | -45,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -582 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,116 | -12,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,914 | 169,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146,274 | -237,655 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,969 | 23,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,582 | 19,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,635 | -115,055 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -75,827 | -37,545 |
| その他 | -6,994 | 26,851 |
| 小計 | 459,791 | 187,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,433 | 36,726 |
| 利息の支払額 | -4,838 | -4,272 |
| 法人税等の還付額 | 1,488 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -44,115 | -63,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,759 | 156,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,432 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183,170 | 59,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,336 | -91,353 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,518 | -18,284 |
| 貸付けによる支出 | － | -548 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,887 | 3,355 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,299 | -24,221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,471 | 19,143 |
| その他 | 60 | 618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,001 | -52,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,920 | -21,920 |
| 配当金の支払額 | -155,819 | -156,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -214 | -77 |
| リース債務の返済による支出 | -57,034 | -26,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,987 | -205,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,773 | -100,869 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,190,804 | 1,957,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
