営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、86百万円減少し6億94百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は58百万円(前年同四半期は1億41百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加5億24百万円があったものの、税引前四半期純利益3億90百万円や未払消費税等の増加1億8百万円、返品調整引当金の増加1億3百万円によるものであります。

2016/08/09 9:38