営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて、3億28百万円増加し21億90百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億43百万円(前年同期は1億87百万円の支出)となりました。これは主に、棚卸資産の増加1億46百万円や未払金の減少1億4百万円があったものの、税金等調整前中間純利益5億23百万円や売上債権の減少1億44百万円によるものであります。

2025/08/08 9:51