営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、1億38百万円増加し16億93百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は10億49百万円(前年同四半期は2億24百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加4億4百万円があったものの、仕入債務の増加7億2百万円や税引前四半期純利益6億90百万円によるものであります。

2022/11/11 9:56