東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 860,787 | 690,427 |
| 減価償却費 | 180,354 | 202,454 |
| 減損損失 | 14,944 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,747 | -31,659 |
| 支払利息 | 33,800 | 16,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,166 | -59,039 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -1,684,191 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -276 |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -16,550 |
| 事業構造改善費用 | － | 20,226 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 289,678 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | -190,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,176 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,635 | 22,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,851 | -22,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,106 | -404,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 496,028 | 504,561 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 114,463 | 99,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,804 | 702,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,569 | -133,939 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 377,862 | -138,279 |
| その他 | -25,156 | -16,031 |
| 小計 | -204,680 | 1,535,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,747 | 31,659 |
| 利息の支払額 | -33,239 | -15,838 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -304,528 |
| 法人税等の還付額 | 23,380 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,795 | -197,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,586 | 1,049,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,787 | 195,332 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 3,010,387 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,326 | -76,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,979 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,180 | -3,620 |
| 貸付けによる支出 | -3,531 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,040 | 6,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,396 | -7,999 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,966 | 6,648 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -29,711 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 95 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 17,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,101,947 | 142,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -803 | -801 |
| 自己株式の取得による支出 | -406 | -290 |
| リース債務の返済による支出 | -116,705 | -122,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,247,916 | -1,053,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,445 | 138,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,100 | 1,693,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
