東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,048,573 | 860,787 |
| 減価償却費 | 146,335 | 180,354 |
| 減損損失 | 8,472 | 14,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,146 | -28,747 |
| 支払利息 | 22,909 | 33,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176,513 | -88,166 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | － | -1,684,191 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -284,000 | -60,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 852 | -13,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,341 | 25,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,647 | -13,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522,542 | 15,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -600,719 | 496,028 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 120,606 | 114,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,084,769 | -324,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154,841 | -85,569 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -30,727 | 377,862 |
| その他 | -191,670 | -25,156 |
| 小計 | -2,703,550 | -204,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,146 | 28,747 |
| 利息の支払額 | -26,088 | -33,239 |
| 法人税等の還付額 | 11,701 | 23,380 |
| 法人税等の支払額 | -36,989 | -38,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,721,781 | -224,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,221 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320,215 | 143,787 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | -245,910 | － |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 3,010,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,281 | -27,326 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,783 | -5,180 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -3,531 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,464 | 6,040 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,610 | -1,396 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,385 | 8,966 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -29,711 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,791 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 3,101,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600,000 | -2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 382,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -50,783 | -803 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -406 |
| リース債務の返済による支出 | -79,642 | -116,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,831,380 | -2,247,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,650 | 629,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,087 | 1,416,532 |
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