東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 293,176 | -1,048,573 |
| 減価償却費 | 133,370 | 146,335 |
| 減損損失 | 1,373 | 8,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,408 | -33,146 |
| 支払利息 | 1,473 | 22,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -176,513 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 156,000 | -284,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,278 | 852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,347 | 91,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,151 | -11,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571,441 | 522,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,023 | -600,719 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 118,878 | 120,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,491 | -1,084,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,036 | -154,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,453 | -30,727 |
| その他 | -44,566 | -191,670 |
| 小計 | -298,324 | -2,703,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,408 | 33,146 |
| 利息の支払額 | -1,972 | -26,088 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,701 |
| 法人税等の支払額 | -64,543 | -36,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -329,432 | -2,721,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,739 | -5,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 320,215 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | -320,400 | -245,910 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,330 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,860 | -54,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,771 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,564 | -5,783 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,445 | 4,464 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,632 | -32,610 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,512 | 12,385 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -17,179 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 16,791 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,976 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 418,000 | 382,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -99,075 | -50,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | -193 |
| リース債務の返済による支出 | -70,531 | -79,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 648,027 | 2,831,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,381 | 109,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,866 | 958,516 |
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