東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,749 | 293,176 |
| 減価償却費 | 145,303 | 133,370 |
| 減損損失 | 109,707 | 1,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,468 | -35,408 |
| 支払利息 | － | 1,473 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 835 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,475 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | 156,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -1,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,772 | 106,347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,568 | -8,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,542 | -571,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,736 | -243,023 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 113,892 | 118,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,313 | -197,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,173 | -85,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,811 | 77,453 |
| その他 | -11,651 | -44,566 |
| 小計 | 19,956 | -298,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,468 | 35,408 |
| 利息の支払額 | － | -1,972 |
| 法人税等の還付額 | 19,880 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,316 | -64,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,989 | -329,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,658 | -10,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,512 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -44,984 | -577,260 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -16,330 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,771 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,234 | -5,564 |
| 貸付けによる支出 | -7,800 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,331 | 5,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,567 | -12,632 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 731 | 10,512 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,700 | -17,179 |
| その他 | -40,477 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,846 | -622,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 418,000 |
| 配当金の支払額 | -106,320 | -99,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -223,166 | -365 |
| リース債務の返済による支出 | -78,169 | -70,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,656 | 648,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,513 | -304,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,863 | 718,482 |
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