東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,818 | 399,749 |
| 減価償却費 | 149,622 | 145,303 |
| 減損損失 | 37,962 | 109,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,455 | -33,468 |
| 支払利息 | 512 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,587 | -76,475 |
| 退職特別加算金 | 295,893 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 93,000 | -28,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,071 | -186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,107 | 104,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,157 | -35,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -209,227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,751 | -311,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,197 | -145,736 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 132,025 | 113,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,155 | -191,313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,017 | -43,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,386 | 22,811 |
| その他 | 64,782 | -11,651 |
| 小計 | 162,859 | 19,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,455 | 33,468 |
| 利息の支払額 | -512 | － |
| 退職特別加算金の支払額 | -295,876 | － |
| 法人税等の還付額 | 201 | 19,880 |
| 法人税等の支払額 | -101,656 | -23,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,528 | 49,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,966 | -10,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,756 | 129,512 |
| 固定資産の取得による支出 | -54,295 | -44,984 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,225 | -1,234 |
| 貸付けによる支出 | -7,600 | -7,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,331 | 6,331 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,786 | -25,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,513 | 731 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -8,700 |
| その他 | 386 | -40,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,114 | -2,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -110,302 | -106,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -622 | -223,166 |
| リース債務の返済による支出 | -71,086 | -78,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,010 | -407,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,424 | -360,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,824 | 768,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
