東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,867 | 152,818 |
| 減価償却費 | 156,351 | 149,622 |
| 減損損失 | 27,820 | 37,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,615 | -32,455 |
| 支払利息 | 1,495 | 512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77,587 |
| 退職特別加算金 | － | 295,893 |
| 固定資産解体費用 | 34,800 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 105,000 | 93,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | 2,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,190 | 55,107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,025 | -25,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,667 | -209,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -859,596 | -118,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,788 | -71,197 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 128,808 | 132,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,143 | -208,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,150 | -21,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,850 | -57,386 |
| その他 | -4,276 | 64,782 |
| 小計 | -149,728 | 162,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,615 | 32,455 |
| 利息の支払額 | -1,582 | -512 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -295,876 |
| 法人税等の還付額 | 45,126 | 201 |
| 法人税等の支払額 | -22,732 | -101,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,300 | -202,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,378 | -10,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 175,756 |
| 固定資産の取得による支出 | -46,747 | -54,295 |
| 固定資産の除却による支出 | -17,400 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,222 | -15,225 |
| 貸付けによる支出 | -12,130 | -7,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,376 | 5,331 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,050 | -10,786 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,783 | 35,513 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -10,920 | － |
| その他 | 36 | 386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,553 | 118,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -109,782 | -110,302 |
| 自己株式の取得による支出 | -432 | -622 |
| リース債務の返済による支出 | -65,156 | -71,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,627 | -182,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,226 | -266,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,005 | 585,419 |
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