東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,914 | 354,867 |
| 減価償却費 | 156,179 | 156,351 |
| 減損損失 | － | 27,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,855 | -30,615 |
| 支払利息 | 264 | 1,495 |
| 固定資産解体費用 | － | 34,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,631 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 66,000 | 105,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | -270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,995 | 62,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,298 | -34,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,987 | 12,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,516 | -859,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,941 | -112,788 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 128,426 | 128,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,096 | 37,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -136,304 | -128,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139,517 | 98,850 |
| その他 | -5,493 | -4,276 |
| 小計 | -220,249 | -149,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,855 | 30,615 |
| 利息の支払額 | -264 | -1,582 |
| 法人税等の支払額 | -80,909 | -22,732 |
| 法人税等の還付額 | 12,121 | 45,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260,447 | -98,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,714 | -11,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,615 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -66,571 | -46,747 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -17,400 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,100 | -4,222 |
| 貸付けによる支出 | -3,210 | -12,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,296 | 16,376 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,838 | -36,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,557 | 21,783 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,812 | -10,920 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,812 | － |
| その他 | 105 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,140 | -100,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -128,321 | -109,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,546 | -432 |
| リース債務の返済による支出 | -54,158 | -65,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,026 | 124,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,333 | -74,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 644,105 | 707,005 |
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