東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,270 | 268,914 |
| 減価償却費 | 128,430 | 156,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,608 | -28,855 |
| 支払利息 | － | 264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53,631 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 69,000 | 66,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,812 | -270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155,532 | 64,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,040 | -52,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,361 | -12,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582,583 | -422,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,210 | 23,941 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 77,290 | 128,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,319 | -77,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,872 | -136,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138,959 | -139,517 |
| その他 | -56,539 | -5,493 |
| 小計 | -151,143 | -220,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,610 | 28,855 |
| 利息の支払額 | － | -264 |
| 法人税等の支払額 | -193,055 | -80,909 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,588 | -260,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,619 | -11,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96,615 |
| 固定資産の取得による支出 | -45,340 | -66,571 |
| 貸付けによる支出 | -4,389 | -3,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,023 | 6,296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,533 | -16,838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,557 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -8,812 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 8,812 |
| その他 | 243 | -1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,616 | 6,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -181,591 | -128,321 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,737 | -2,546 |
| その他 | -35,355 | -54,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,684 | -185,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654,889 | -439,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869,972 | 644,105 |
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