東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641,273 | 377,270 |
| 減価償却額 | 102,208 | 128,430 |
| 減損損失 | 3,931 | － |
| 受取利息及び配当金 | -23,091 | -28,608 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 94,000 | 69,000 |
| 貸倒引当金の増減額 | 400 | -4,812 |
| 賞与引当金の増減額 | 151,410 | 155,532 |
| 退職給付引当金の増減額 | -26,594 | -40,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 12,347 | 18,361 |
| 売上債権の増減額 | -429,107 | -582,583 |
| たな卸資産の増減額 | -171,308 | -113,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 152,951 | 77,290 |
| 仕入債務の増減額 | -198,482 | -193,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133,610 | -96,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,829 | 138,959 |
| その他 | -63,354 | -56,539 |
| 小計 | 135,801 | -151,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,091 | 28,610 |
| 法人税等の支払額 | -340,040 | -193,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,147 | -315,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,528 | -11,619 |
| 固定資産の取得による支出 | -42,486 | -45,340 |
| 貸付による支出 | -6,220 | -4,389 |
| 貸付の回収による収入 | 5,943 | 8,023 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,599 | -67,533 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,768 | － |
| その他 | 20 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,102 | -120,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -180,149 | -181,591 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,445 | -1,737 |
| その他 | -22,543 | -35,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,138 | -218,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,388 | -654,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284,562 | 869,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
