東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 902,560 | 641,273 |
| 減価償却費 | 92,714 | 102,208 |
| 減損損失 | － | 3,931 |
| 固定資産除却損 | 7,356 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,484 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,840 | -23,091 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 37,000 | 94,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,917 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,456 | 151,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,497 | -26,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,002 | 12,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790,809 | -429,107 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 13,224 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,854 | -171,308 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 174,233 | 152,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,667 | -198,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,316 | -133,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,097 | 22,829 |
| その他 | -53,406 | -63,354 |
| 小計 | 371,183 | 135,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,840 | 23,091 |
| 法人税等の支払額 | -341,092 | -340,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,930 | -181,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,419 | -11,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,156 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -21,898 | -42,486 |
| 貸付けによる支出 | -4,105 | -6,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,572 | 5,943 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,330 | -28,599 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 558 | 3,768 |
| その他 | 1,994 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,527 | -79,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -179,222 | -180,149 |
| 自己株式の取得による支出 | -834 | -1,445 |
| その他 | -16,335 | -22,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,393 | -204,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,935 | -464,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,629,390 | 1,541,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,541,454 | 1,284,562 |
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