東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 866,316 | 902,560 |
| 減価償却費 | 77,086 | 92,714 |
| 固定資産除却損 | 20,980 | 7,356 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,520 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,666 | -24,840 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 37,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,341 | -13,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,283 | 114,456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,081 | -31,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,667 | -4,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -740,694 | -790,809 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -11,522 | 13,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287,166 | -60,854 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 129,813 | 174,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,235 | 98,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133,501 | -57,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,568 | 30,097 |
| その他 | -106,805 | -53,406 |
| 小計 | -170,266 | 371,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,666 | 24,840 |
| 法人税等の支払額 | -14,041 | -341,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,642 | 54,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,796 | -11,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90,156 |
| 固定資産の取得による支出 | -103,387 | -21,898 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,817 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,863 | -4,105 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,253 | 9,572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,411 | -11,330 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,526 | 558 |
| その他 | 1,895 | 1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,600 | 53,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -161,428 | -179,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,357 | -834 |
| その他 | -9,175 | -16,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,960 | -196,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,203 | -87,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,858,354 | 1,379,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,379,150 | 1,541,454 |
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