東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 874,369 | 866,316 |
| 減価償却費 | 66,290 | 77,086 |
| 固定資産除却損 | 1,034 | 20,980 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,672 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,047 | -22,666 |
| 支払利息 | 1,353 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -333 | 14,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,205 | 110,283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,928 | 10,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,999 | -37,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,056 | -740,694 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -11,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,518 | -287,166 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 150,395 | 129,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,928 | -90,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,982 | -133,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,628 | 13,568 |
| その他 | 47,312 | -106,805 |
| 小計 | 922,835 | -170,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,047 | 22,666 |
| 利息の支払額 | -1,252 | － |
| 特別退職金の支払額 | -117,890 | － |
| 法人税等の還付額 | 71,448 | 2,836 |
| 法人税等の支払額 | -24,884 | -16,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,303 | -161,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,095 | -11,796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,780 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -10,233 | -103,387 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -4,817 |
| 貸付けによる支出 | -15,962 | -9,863 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,322 | 10,253 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -18,411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 21,526 |
| その他 | -5,341 | 1,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,530 | -114,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -108,240 | -161,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -574 | -32,357 |
| その他 | -7,525 | -9,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,340 | -202,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,432 | -479,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 826,062 | 1,251,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251,494 | 1,379,150 |
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