東京ソワール（8040）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2024年9月30日
- -6億639万
- 2025年9月30日
- 2億2680万
個別
- 2010年9月30日
- 8億7230万
- 2011年9月30日
- -1億6164万
- 2012年9月30日
- 5493万
- 2013年9月30日
- -1億8114万
- 2014年9月30日 -74.22%
- -3億1558万
- 2015年9月30日
- -2億6044万
- 2016年9月30日
- -9830万
- 2017年9月30日 -106.03%
- -2億252万
- 2018年9月30日
- 4998万
- 2019年9月30日
- -3億2943万
- 2020年9月30日 -726.2%
- -27億2178万
- 2021年9月30日
- -2億2458万
- 2022年9月30日
- 10億4923万
- 2023年9月30日
- -1億2243万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、2億60百万円増加し26億11百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。2023/11/14 9:52
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1億22百万円(前年同四半期は10億49百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益10億6百万円があったものの、棚卸資産の増加10億64百万円によるものであります。
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