営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、3億60百万円減少し7億68百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は49百万円(前年同四半期は2億2百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加3億11百万円や仕入債務の減少1億91百万円があったものの、税引前四半期純利益3億99百万円や減価償却費1億45百万円によるものであります。

2018/11/13 9:43