営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、1億9百万円増加し9億58百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は27億21百万円(前年同四半期は3億29百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少5億22百万円があったものの、仕入債務の減少10億84百万円や税引前四半期純損失10億48百万円、たな卸資産の増加6億円によるものであります。

2020/11/13 9:37