営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、4億39百万円減少し6億44百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2億60百万円(前年同四半期は3億15百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益2億68百万円や減価償却費1億56百万円があったものの、売上債権の増加4億22百万円や未払消費税等の減少1億39百万円、未払金の減少1億36百万円によるものであります。

2015/11/13 9:44