営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、2億60百万円増加し26億11百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1億22百万円(前年同四半期は10億49百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益10億6百万円があったものの、棚卸資産の増加10億64百万円によるものであります。

2023/11/14 9:52