東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 690,427 | 1,006,967 |
| 減価償却費 | 202,454 | 219,101 |
| 減損損失 | － | 160,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,659 | -24,344 |
| 支払利息 | 16,305 | 9,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,039 | -465,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -276 | － |
| ゴルフ会員権償還益 | -16,550 | － |
| 事業構造改善費用 | 20,226 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 289,678 | -113,848 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -190,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | 2,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,305 | 76,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,087 | -28,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404,207 | -169,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 504,561 | -1,064,370 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 99,514 | 89,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702,144 | 450,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133,939 | -13,206 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -138,279 | -182,407 |
| その他 | -16,031 | -20,190 |
| 小計 | 1,535,623 | -66,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,659 | 24,344 |
| 利息の支払額 | -15,838 | -9,414 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -304,528 | － |
| 法人税等の支払額 | -197,677 | -70,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,237 | -122,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,332 | 651,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,590 | -29,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,979 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,620 | -2,906 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,990 | 3,237 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,999 | -18,599 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,648 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 95 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 17,750 | － |
| その他 | － | -1,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,695 | 599,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -801 | -69,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | -407 |
| リース債務の返済による支出 | -122,740 | -116,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,053,832 | -216,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,100 | 260,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,351,024 | 2,611,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
