営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、3億4百万円減少し7億18百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は3億29百万円(前年同四半期は49百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益2億93百万円があったものの、売上債権の増加5億71百万円や、たな卸資産の増加2億43百万円によるものであります。

2019/11/14 9:34