営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、6億54百万円減少し8億69百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は3億15百万円(前年同四半期は1億81百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益3億77百万円や賞与引当金の増加額1億55百万円があったものの、売上債権の増加額5億82百万円や仕入債務の減少額1億93百万円等によるものであります。

2014/11/14 9:43