営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、16百万円増加し11億45百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2億29百万円(前年同四半期は51百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加10億57百万円があったものの、税引前四半期純利益3億64百万円やたな卸資産の減少2億76百万円、仕入債務の増加2億58百万円によるものであります。

2018/05/14 9:57