東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -106,349 | 364,132 |
| 減価償却費 | 49,918 | 48,200 |
| 減損損失 | 6,090 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,460 | -4,810 |
| 支払利息 | 512 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,654 | -76,475 |
| 退職特別加算金 | 295,893 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 159,000 | 198,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,353 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,285 | 91,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,600 | -10,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -209,227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542,060 | -1,057,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,874 | 276,026 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 70,538 | 63,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,438 | 258,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,913 | -63,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,343 | 126,207 |
| その他 | 120,727 | 26,895 |
| 小計 | 40,707 | 239,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,460 | 4,810 |
| 利息の支払額 | -512 | － |
| 退職特別加算金の支払額 | -29,101 | － |
| 法人税等の還付額 | 17 | 2,205 |
| 法人税等の支払額 | -65,774 | -17,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,201 | 229,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,779 | -3,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,637 | 129,512 |
| 固定資産の取得による支出 | -30,660 | -26,363 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,425 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,096 | 1,108 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,874 | -9,891 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,531 | － |
| その他 | 3 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,469 | 89,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -53,543 | -52,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -222,552 |
| リース債務の返済による支出 | -24,093 | -26,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,815 | -302,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,487 | 16,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,824 | 1,145,270 |
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