東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,132 | 378,542 |
| 減価償却費 | 48,200 | 44,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,810 | -4,471 |
| 支払利息 | － | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,475 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 198,000 | 123,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | -1,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,425 | 93,213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,847 | -3,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,057,572 | -1,064,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 276,026 | 170,008 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 63,825 | 76,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,385 | 291,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,792 | -50,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126,207 | 124,921 |
| その他 | 26,895 | -48,328 |
| 小計 | 239,734 | 131,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,810 | 4,471 |
| 利息の支払額 | － | -145 |
| 法人税等の還付額 | 2,205 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,150 | -39,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,599 | 96,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,476 | -3,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,512 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -26,363 | -330,969 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -16,330 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,108 | 2,783 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,891 | -5,435 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 214 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -17,098 |
| その他 | 161 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,051 | -372,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 配当金の支払額 | -52,967 | -48,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -222,552 | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -26,684 | -24,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,205 | 227,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,446 | -48,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,863 | 974,419 |
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