東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,542 | 71,138 |
| 減価償却費 | 44,937 | 48,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,471 | -3,825 |
| 支払利息 | 154 | 4,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60,650 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 123,000 | -103,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,059 | 996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,213 | 93,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,045 | -4,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,064,681 | -33,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170,008 | -127,530 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 76,470 | 73,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291,750 | 292,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,042 | -182,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,921 | 20,442 |
| その他 | -48,328 | -12,681 |
| 小計 | 131,369 | 77,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,471 | 3,825 |
| 利息の支払額 | -145 | -4,928 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,024 |
| 法人税等の支払額 | -39,405 | -16,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,290 | 70,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,479 | -2,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96,081 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | -320,400 | -245,910 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,330 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,569 | -10,489 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,370 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,783 | 1,122 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,435 | -13,476 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 214 | 4,133 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -17,098 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 8,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,314 | -168,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 382,000 |
| 配当金の支払額 | -48,046 | -47,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -24,316 | -27,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,579 | -93,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,443 | -190,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,866 | 657,932 |
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