東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,138 | 42,009 |
| 減価償却費 | 48,874 | 45,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,825 | -2,905 |
| 支払利息 | 4,166 | 13,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,650 | -88,122 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -103,000 | -2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 996 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,675 | 25,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,171 | -4,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,869 | -602,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,530 | 128,375 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 73,331 | 68,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,909 | 430,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -182,273 | -130,217 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,442 | 282,827 |
| その他 | -12,681 | -39,431 |
| 小計 | 77,531 | 167,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,825 | 2,905 |
| 利息の支払額 | -4,928 | -13,395 |
| 法人税等の還付額 | 11,024 | 14,452 |
| 法人税等の支払額 | -16,992 | -34,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,460 | 137,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,630 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,081 | 142,681 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | -245,910 | － |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 263,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,489 | -5,610 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,370 | -3,120 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,531 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,122 | 2,114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,476 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,133 | 133 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,395 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,142 | 397,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 382,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -47,317 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -27,912 | -35,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,251 | -45,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,933 | 489,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,932 | 1,276,226 |
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