東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,009 | 383,101 |
| 減価償却費 | 45,472 | 65,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,905 | -3,338 |
| 支払利息 | 13,469 | 7,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,122 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -234 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 278,438 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -190,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,635 | 22,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,939 | -8,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602,189 | -622,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 128,375 | 286,704 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 68,920 | 50,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430,365 | 498,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,217 | -146,237 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 282,827 | -134,731 |
| その他 | -39,431 | -9,177 |
| 小計 | 167,405 | 478,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,905 | 3,338 |
| 利息の支払額 | -13,395 | -7,307 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -240,699 |
| 法人税等の還付額 | 14,452 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,329 | -129,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,038 | 104,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,681 | － |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 263,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,610 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,933 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,120 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,531 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,114 | 3,955 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -99 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 397,686 | 10,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -54 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -35,523 | -40,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,586 | -50,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,139 | 64,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,100 | 1,619,182 |
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