東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,101 | 1,031,509 |
| 減価償却費 | 65,522 | 63,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,338 | -3,217 |
| 支払利息 | 7,234 | 3,204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -465,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -234 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 278,438 | 33,493 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -190,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | -340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,902 | 55,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,384 | -9,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -622,847 | -624,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 286,704 | -98,215 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 50,918 | 59,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 498,257 | 576,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -146,237 | -115,072 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -134,731 | -7,306 |
| その他 | -9,177 | -41,152 |
| 小計 | 478,244 | 457,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,338 | 3,217 |
| 利息の支払額 | -7,307 | -3,223 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -240,699 | -3,150 |
| 法人税等の支払額 | -129,041 | -22,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,534 | 431,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 651,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,933 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,906 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,955 | 1,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 336 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,096 | 641,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -14 | -66,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -40,413 | -38,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,548 | -115,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,081 | 957,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,351,024 | 3,308,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
