東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月14日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,031,509 | 565,224 |
| 減価償却費 | 63,486 | 63,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,217 | -3,025 |
| 支払利息 | 3,204 | 2,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -465,977 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 33,493 | 32,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | 280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,905 | 74,529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,703 | -13,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624,389 | -877,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,215 | -259,268 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 59,109 | 49,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 576,484 | 505,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,072 | -71,983 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,306 | 172,378 |
| その他 | -41,152 | -33,682 |
| 小計 | 457,819 | 207,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,217 | 3,025 |
| 利息の支払額 | -3,223 | -2,810 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -3,150 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,773 | -91,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,890 | 116,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 651,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,008 | -21,140 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,906 | -5,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,050 | 1,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,081 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,134 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 641,104 | -31,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -66,934 | -100,148 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | -38,900 | -38,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,857 | -148,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 957,137 | -63,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,308,162 | 2,696,500 |
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