東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 189,767 | -106,349 |
| 減価償却費 | 51,273 | 49,918 |
| 減損損失 | 3,511 | 6,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,580 | -3,460 |
| 支払利息 | 1,219 | 512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,654 |
| 退職特別加算金 | － | 295,893 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 238,000 | 159,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 2,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,113 | 51,285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,680 | -11,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,014 | -209,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,355,097 | -542,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,296 | 149,874 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 62,449 | 70,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,581 | 139,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175,128 | -156,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149,622 | 28,343 |
| その他 | 19,390 | 120,727 |
| 小計 | -182,335 | 40,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,580 | 3,460 |
| 利息の支払額 | -1,305 | -512 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -29,101 |
| 法人税等の還付額 | 42,001 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -13,765 | -65,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,823 | -51,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,773 | -3,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,637 |
| 固定資産の取得による支出 | -728 | -30,660 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,522 | -11,425 |
| 貸付けによる支出 | -8,630 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,076 | 2,096 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,042 | -5,874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,866 | 16,531 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -10,920 | － |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,671 | -23,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -53,153 | -53,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -178 |
| リース債務の返済による支出 | -21,607 | -24,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,175 | -77,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,679 | -152,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836,911 | 699,356 |
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