東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,891 | 189,767 |
| 減価償却費 | 46,328 | 51,273 |
| 減損損失 | － | 3,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,270 | -3,580 |
| 支払利息 | 264 | 1,219 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 249,000 | 238,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,702 | 58,113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,971 | -11,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,022 | 5,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -844,459 | -1,355,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 333,423 | 159,296 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 48,943 | 62,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,132 | 425,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166,208 | -175,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,594 | 149,622 |
| その他 | 26,715 | 19,390 |
| 小計 | -131,214 | -182,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,270 | 3,580 |
| 利息の支払額 | -264 | -1,305 |
| 法人税等の支払額 | -22,431 | -13,765 |
| 法人税等の還付額 | 11,287 | 42,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,353 | -151,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,771 | -3,773 |
| 固定資産の取得による支出 | -41,578 | -728 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -8,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,356 | 14,076 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,522 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,696 | -9,042 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 4,866 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -10,920 |
| その他 | -2,009 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,748 | -17,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -70,049 | -53,153 |
| 自己株式の取得による支出 | -522 | -64 |
| リース債務の返済による支出 | -14,874 | -21,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,446 | 225,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,548 | 55,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,890 | 836,911 |
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