東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,928 | 54,891 |
| 減価償却費 | 36,691 | 46,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -2,270 |
| 支払利息 | － | 264 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 301,000 | 249,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,632 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112,524 | 48,702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,579 | -17,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,168 | -23,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,397,880 | -844,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274,134 | 333,423 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,200 | 48,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,250 | 179,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,620 | -166,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,051 | -64,594 |
| その他 | -20,665 | 26,715 |
| 小計 | -111,595 | -131,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 2,270 |
| 利息の支払額 | － | -264 |
| 法人税等の支払額 | -79,853 | -22,431 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,279 | -140,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,782 | -3,771 |
| 固定資産の取得による支出 | -16,979 | -41,578 |
| 貸付けによる支出 | -2,561 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,225 | 1,356 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,898 | -5,696 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 252 |
| その他 | 61 | -2,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,934 | -51,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -87,055 | -70,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -430 | -522 |
| その他 | -9,470 | -14,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,956 | -85,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,171 | -277,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,691 | 805,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
